操盤心法-基本面仍不佳,題材+資金支撐臺股高檔震盪


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加權指數 1120203(日線圖)

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經濟數據分析: 經濟部公佈2022年12月外銷訂單表現,訂單金額爲521.7億美元,年減23.2%,連四黑。

2022年第四季訂單金額爲1,577.1美元,年減18.1%,連續二季負成長;全年外銷訂單呈現「溜滑梯」,最高點落在第一季,第四季則是全年表現最差的季度。全年外銷訂單金額落在6,667.9億美元,年減1.1%,中斷連二紅,展望1月,由於去年基期仍有589億元,預期年減機率大。

2022年12月工業生產指數129.62、年減7.93%,爲連續四個月負成長,主因全球經濟受通膨及升息影響,終端需求疲軟,產業鏈持續去化庫存,廠商投資延緩,且比較基期偏高所致。展望未來,新興科技應用與數位轉型商機雖然持續擴展,但全球經貿仍受通膨等多個不確定因素干擾,預估1月製造業生產指數爲111.8至115.8,年減17.4%至20.2%。

觀察批發、零售、餐飲業營業額統計,疫後復甦帶動內需暢旺,讓零售業12月營業額達4,030億元、年增9.4%,餐飲業12月營業額876億元、年增13.8%,零售業預估1月營業額將與上月持平,爲3,990億元至4,107億元,年增1.8%至4.8%。餐飲業1月因逢農曆春節消費旺季,預期營業額爲959億元至982億元,年增26.4%至29.4%,續呈增勢。各國疫情都邁向降級,通膨壓力,加上基本工資調漲、政府即將發放現金6,000元,臺灣景氣呈現外冷內溫。

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盤勢分析:

美元指數近期持續維持弱勢,續創近期新低,短線尚未出現明顯轉強,亞幣也維持高檔震盪,有利近期臺幣出現升值,對於2月的資金行情推升有利,近期法人態度上,外資期貨未平倉多單出現加碼,現貨市場受到美股反彈加碼,本土投信在集中市場持續加碼,政府基金近期趁反彈出現減碼,整體法人偏向正向;後續國際股市若維持強勢,預期在外資主導大盤,加上投信助攻下,有利指數續彈。

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籌碼面來看,目前融券持續回補,融資雖然出現增加但增幅有限,技術指標中,日KD維持高檔鈍化、RSI目前轉強,MACD紅的柱狀體也擴大,加上持續維持所有均線之上,顯示指數在匯率、法人態度、籌碼、技術面轉佳下,短線臺股仍將持續反彈。

選股方向:

集邦預估2023年隨着網通設備例如小型基地臺和5G FWA升級,以及企業推動5G專網,預估今年5G市場可達145億美元,至2026年可望上升到370億美元,年複合成長率達到11%,預期網通族羣可以受惠。

PCB產業在先進製程拓展有成以及美元升值的助力下,預估去年第四季臺商兩岸PCB產業產值可望達2,644億元,全年上看9,333億元,將再創新高。展望2023年,第二季相關新產品將會逐漸進入放量階段,下半年營運有望看到顯著回溫,相關伺服器、車用電子成長大。