外資為何只願持有臺積電2%而不是4%?經理人坦白說


外資為何只願持有臺積電2%而不是4%?經理人坦白說

三生劫

Thematics資產管理創辦合夥人兼投資長Karen Kharmandarian今(11)日快閃來臺,其操盤的法盛AI及機器人基金在新興市場唯一持股正是臺積電,持股2%,他說,「的確因爲地緣風險,削減臺積電持股部位,從4%降到2%;若可排除此風險,當然願意增持臺積電。」路透

巴菲特以地緣風險爲由減持臺積電(2330),全球首位機器人基金經理人又怎麼看臺積電呢?Thematics資產管理創辦合夥人兼投資長Karen Kharmandarian 今(11)日快閃來臺,其操盤的法盛AI及機器人基金在新興市場唯一持股正是臺積電,持股2%,他說,「的確因爲地緣風險,削減臺積電持股部位,從4%降到2%;若可排除此風險,當然願意增持臺積電。」

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Karen Kharmandarian在2015年成爲全球首位管理機器人主題的主動型基金經理人。在2019年來過臺灣,接受經濟日報專訪。Karen Kharmandarian 這次來臺,分享科技浪潮中的新商機-AI及機器人。

法盛AI及機器人基金的股票投資以北美科技股爲主,佔68%。被問到對臺積電看法時,Karen Kharmandarian 表示,在配置投資組合時會考量各種風險,地緣政治也是考慮的問題之一,以決定部位大小,臺積電的財務、營運表現、管理良好、市場地位等等都相當好,但我們也必須注意市場氛圍、信心變化等因素,因此有削減其比重,願意持股從4%降到2%。他強調,他還是很喜歡臺積電這家公司,但若因此持股太多可能會影響績效;目前臺積電財務表現很好、估值也合理,若可排除風險,當然願意增持這家持股。

至於AI題材去年橫空出世後,臺灣相關AI伺服器供應鏈在去年一度在臺股引領風騷,近期市場更注意到AI PC題材。Karen Kharmandarian是否對臺股相關個股有興趣,他說,有發現一些潛力股,但估值還沒到我們覺得合理的水準。

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Karen Kharmandarian表示,2024年領漲的科技股將有別於2023年,七大巨頭股價在2023年飆漲超過一倍,而S&P 500其他423家平均漲幅僅13%,若不看七大巨頭,大多數股票股價都還滿合理的,這時候是試着切入中小型股的時機。

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